×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 059,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 589,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 429,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 368,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 353 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   385,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 218,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 300,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 766,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 815,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 35,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 965,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 549,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 424,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 389,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 389,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   313 919,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 313 919,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 227,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 185,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   71 975,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   34 548,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 914 395,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 765,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 558,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 440,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 548,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   201 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 500,0000
Коммерческие организации 40702   1 888 868,0000
Некоммерческие организации 40703   2 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 168,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   53 665,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 714,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   256 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   83 042,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   793,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   142 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 159,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 120,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   132 175,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23 365,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   60 393,0000
на срок свыше 3 лет 42507   401 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 743,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   83 042,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   762 975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 890,0000  
Резервы на возможные потери 45115   470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 617,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 276 133,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 659,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 486 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 781 285,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 604 481,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 457,0000  
до востребования 45209 46 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   289 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 986,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 198,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 836,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 014,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 191,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 044,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   183 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 877,0000  
Резервы на возможные потери 45715   184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 889,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 152,0000  
Физическим лицам 45815 31 964,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 076,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 257,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   291,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 542,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67 268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   476 124,0000
Требования по получению процентов 47427 81 987,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   81 859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 492 768,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 647,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 408,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 602,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 826,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 035,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 8 941,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   254 141,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   155 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   107 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   170 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   456 722,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 659,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 688,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 89,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 149,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 329,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 464,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 027,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103,0000  
Запасы
Запасные части 61002 662,0000  
Материалы 61008 2 252,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 190,0000  
Издания 61010 312,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   908,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 914,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   542 794,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 84 143,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 041,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 039,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 689,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 395,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 900,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 313 520,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 008,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 371,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 5 639,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 957,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 580 481,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 472 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 839 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 637,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   925 938,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 938,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 556,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 048 985,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 927 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 195 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 477 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 693 168,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 754,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 049,0000