×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 971,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 600,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 542,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 033,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 000,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 493 682,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 081,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 005,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 56,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 264,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 249,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 249,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   315 133,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 315 133,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   556,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 556,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 181,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   70 302,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   33 745,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 205 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 608 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 261 422,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 534,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 061,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   481 534,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 174,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 375,0000
Коммерческие организации 40702   1 178 912,0000
Некоммерческие организации 40703   5 232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 740,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   71 395,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 481,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   283 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   82 711,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   793,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   142 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   32 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 941,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   319 094,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 347,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23 365,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   392 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 656,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   165 421,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   745 238,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 890,0000  
Резервы на возможные потери 45115   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 359,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 307 509,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 569,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 483 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 750 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 583 240,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 181 749,0000  
до востребования 45209 46 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   287 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 887,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 338,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 615,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 141,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 329,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 503,0000  
Резервы на возможные потери 45715   480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 066,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 152,0000  
Физическим лицам 45815 31 325,0000  
Резервы на возможные потери 45818   119 407,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 052,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 190,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 39,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   253,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   478 738,0000
Требования по получению процентов 47427 104 828,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104 819,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 496 867,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 647,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 436,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   84,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 698,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 115,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 826,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 909,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 8 941,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 494,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   196 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 306,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   215 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   452 037,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 465,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 36 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 942,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 734,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Запасные части 61002 664,0000  
Материалы 61008 2 786,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 212,0000  
Издания 61010 2 443,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   908,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 010,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 514,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   542 794,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 146,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 030,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 84 143,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 035,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 910,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 689,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 260,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 900,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 715,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 424 879,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 137,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110 254,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 650 239,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 736,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 023 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 436,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   958 159,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 938,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 090 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 099 245,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 302 277,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 512 554,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 765 155,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 049,0000