×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 617,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 645,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 745,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 171,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 65,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 948,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 235 416,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 162,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 054,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 594,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   112,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 786,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 237,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 017,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 017,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   224 780,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 224 780,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   598,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 040,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   208 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 618,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   67 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 876,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   32 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 103 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 776,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 380,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 820,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101 335,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 324,0000
Коммерческие организации 40702   831 634,0000
Некоммерческие организации 40703   6 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 286,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   59 019,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   965,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   452 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   82 561,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   293 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   34 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 286,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   863,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   282 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   139 446,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23 894,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   148 934,0000
на срок свыше 3 лет 42507   380 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 254,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   82 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   165 123,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   717 628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 132,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 152 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 274 987,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 972 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 945 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 064 345,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 344 536,0000  
до востребования 45209 70 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   450 968,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 851,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 806,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 715,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 155,0000  
Кредиты до востребования 45508 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 248,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 797,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 336,0000  
Физическим лицам 45815 27 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 459,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 015,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 213,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 018,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 590,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   55,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 482,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   502 288,0000
Требования по получению процентов 47427 30 920,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 515 486,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 945,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 006,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 106,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 981,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 8 124,0000  
Резервы на возможные потери 51410   81,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 075,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 980,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 265,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   210 461,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   236 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   332 047,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 315,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 284,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 72 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 006,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 093,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 486,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 027,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 318,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 643,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 4 185,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 487,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 923,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 452,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 234,0000  
Запасы
Запасные части 61002 684,0000  
Материалы 61008 3 978,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 552,0000  
Издания 61010 3 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 816,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   150 632,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   458 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 116,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 089,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 572,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 371,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 67,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 471,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 032,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 454 671,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 369,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 466 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 575 314,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 312 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 058,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 124,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   938 973,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 938,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 342,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 029 547,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 380 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 896 714,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 555 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 306 732,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 809,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 697,0000