×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 214,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 651,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 763,0000  
Денежные средства в пути 20209 473,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 68,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   336,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 324,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 333,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54 848,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 242 495,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 802,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 162,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 306,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   79,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 188,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 128,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   315 587,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 315 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   779,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 185,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   203 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   66 845,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   120 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 802,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 221,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 607,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   344,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 634,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   181 339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   378,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 040,0000
Коммерческие организации 40702   636 704,0000
Некоммерческие организации 40703   22 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 326,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   64 700,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   775,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   64,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   512 289,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   119 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   92 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   292 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 196,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 464,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307 196,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   141 411,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   227 272,0000
на срок свыше 3 лет 42507   377 228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 238,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   166 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   166 760,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   708 591,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 075,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 437 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 543 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 149 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 389 962,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 058 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 424 302,0000  
до востребования 45209 173 935,0000  
Резервы на возможные потери 45215   425 672,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 637,0000  
Резервы на возможные потери 45315   554,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 443,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 665,0000  
Резервы на возможные потери 45415   537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 674,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 504,0000  
Кредиты до востребования 45508 568,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 931,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 790,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 336,0000  
Физическим лицам 45815 25 013,0000  
Резервы на возможные потери 45818   110 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 045,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 433,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 80 214,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 883,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 550,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 808,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 355,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   534 471,0000
Требования по получению процентов 47427 75 387,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   74 991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 548 720,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 795,0000  
Прочих резидентов 50606 11 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   78,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 379,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 981,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 43 175,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 579,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 265,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 311,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   287,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   267 766,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   190 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329 661,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 779,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 834,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 72 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 489,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 919,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 914,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 969,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 063,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 382,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 4 185,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 934,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 799,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 541,0000  
Запасы
Запасные части 61002 713,0000  
Материалы 61008 4 819,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 438,0000  
Издания 61010 1 303,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 332,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   116 125,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   458 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 238,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 119,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 636,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 438,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 548,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 032,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 372 601,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 212 389,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 64,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 369,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 147,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 917 325,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 597 122,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 662 972,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   895 325,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 43 047,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 628,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 159,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 972 579,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 327 781,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 955 967,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 550 984,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 316 719,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   111 879,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 354,0000