×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 148,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 825,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 149,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 67,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   331,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 294,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 069,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   54 873,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 281 785,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 948,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 040,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   79,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   89,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 875,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   262 871,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 871,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   784,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 190,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   82 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   63 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   119 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   31 326,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 760,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   109 441,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 598,0000
Коммерческие организации 40702   826 879,0000
Некоммерческие организации 40703   18 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 257,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   68 998,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   757,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   491 030,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   190 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   297 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 178,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 636,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   155 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 799,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   227 373,0000
на срок свыше 3 лет 42507   377 952,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 238,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   165 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   165 378,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   708 907,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 956,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 761 931,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 214 717,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 329 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 782 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 669 244,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 448 520,0000  
до востребования 45209 129 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   482 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 174,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 983,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 465,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 287,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 454,0000  
Кредиты до востребования 45508 568,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 434,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15 034,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 168,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13 401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 696,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 336,0000  
Физическим лицам 45815 24 761,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 28,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 046,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 650,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 351,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 80 249,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 736,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 585,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   649,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 627,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   526 651,0000
Требования по получению процентов 47427 49 598,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 541 627,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 772,0000  
Прочих резидентов 50606 10 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   78,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 796,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 589,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 379,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 981,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 44 146,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 303,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 265,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 874,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 552,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 396,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227 766,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   234 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   314 621,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35 417,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 192,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 72 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 594,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 921,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 980,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 889,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 341,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 365,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 632,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 355,0000  
Запасы
Запасные части 61002 714,0000  
Материалы 61008 5 176,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 467,0000  
Издания 61010 1 295,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   104,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 657,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   145 677,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   458 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 902,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 848,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 16 084,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 609,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 42,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 209,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 032,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 372 196,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 212 198,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 88,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 367,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 8 262,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 195,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 899 443,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 588 781,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 654 576,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   894 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 549,0000  
Арендованное другое имущество 91504 256,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 455,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 628,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 160,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 981 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 199 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 960 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 551 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 733,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   114 588,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 353,0000