×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 2788

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   400 400,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   208 601,0000
Фонды накопления 10703   9 485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 960,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 929,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 890,0000  
Денежные средства в пути 20209 510,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 67,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   331,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 122,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 081 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 710,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 142,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 573,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   172,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 332,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   222 871,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 222 871,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   793,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 963,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   370 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 748,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   119 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   31 326,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 301 535,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 286 201,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 181 884,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 549,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 337 385,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 889,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   213 339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 451,0000
Коммерческие организации 40702   3 754 149,0000
Некоммерческие организации 40703   16 506,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 345,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   68 584,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   592,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   320 888,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   170 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   297 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 555,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   332 395,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   159 231,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 685,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   65,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   25,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   227 355,0000
на срок свыше 3 лет 42507   378 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 238,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   82 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   248 067,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   708 851,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 612,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 833 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 280 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 377 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 645 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 670 054,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 546 627,0000  
до востребования 45209 133 215,0000  
Резервы на возможные потери 45215   492 989,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 178,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 401,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 795,0000  
Кредиты до востребования 45508 569,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 39 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 802,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 690,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 336,0000  
Физическим лицам 45815 23 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   104 901,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 046,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 351,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 52 674,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 838,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 484,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   717,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   364,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   542 055,0000
Требования по получению процентов 47427 84 884,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   84 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 556 004,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 035,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 879,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   78,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 539,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 312,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 906,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 981,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 55 141,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 177,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 265,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 937,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   192 009,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   593,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 907,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 839,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   220 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   318 799,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   123 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 233,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 72 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 47 698,0000  
Резервы на возможные потери 60206   475,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 650,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 966,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 580,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 981,0000  
Запасы
Запасные части 61002 665,0000  
Материалы 61008 5 239,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 538,0000  
Издания 61010 1 294,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   733,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 479,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   133 732,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   458 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 148,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 218,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 270,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 519,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 539,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 274,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 032,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 362,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 184 391,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 525,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 070,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 919 422,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 661 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 471 892,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   893 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 496,0000  
Арендованное другое имущество 91504 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 628,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 133,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 947 171,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 184 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 128 389,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   128 407,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 573 905,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 897,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   219 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 366 747,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 087,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 357,0000