×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 083,0000
негосударственным организациям 10204   105 917,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   604,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   42,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 840,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 410,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 478,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 513,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 202,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 141,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 485,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   713 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 717,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   435 530,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 072 166,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 552,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 783,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   98 454,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   76,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 51 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   510,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 98,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Некоммерческие организации 40503   115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154,0000
Коммерческие организации 40702   683 919,0000
Некоммерческие организации 40703   14 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 321,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   301,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 359,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   627,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 781,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 480 749,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 593,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 866,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 958,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   548,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 614,0000  
Резервы на возможные потери 47425   787,0000
Требования по получению процентов 47427 2 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 598,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   158,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 136 980,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 261,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 748,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 229,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 227,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 82,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 586,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 332,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   322,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 506,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   235,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 585,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   585,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 713,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 803,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   395,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 802,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   20 331,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 85,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 293,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 89,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 50,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 581,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 569,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 18 932,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 001,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 302,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 736,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 278,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 199,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 98 454,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 479,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 104,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 368,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   173 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 065,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 437,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 183 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   247 304,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 281,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   59 904,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 409,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000