×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 389,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 028,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 788 371,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   212 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 266,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 163,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 167 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 692,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 579,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 845,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 798,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   130 631,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 631,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   443 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 443 265,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 179,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   271,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   388 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 384 741,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 652,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Некоммерческие организации 40603   280,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   229 888,0000
Коммерческие организации 40702   7 297 881,0000
Некоммерческие организации 40703   15 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 684,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 868,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 240,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 386,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 515,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   330,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   67,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 89 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 499 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 648 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 707 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 185 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 571,0000  
Физическим лицам 45815 14 584,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 180,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 831,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   322,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 334,0000  
Резервы на возможные потери 47425   133 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 814,0000
Требования по получению процентов 47427 1 341,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 318,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 580 965,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 413 663,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 607 760,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 757 667,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 152 811,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 447 159,0000  
Резервы на возможные потери 50114   53 183,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 369,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 91 675,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 117 153,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51 726,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12 921,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 306,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 400,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 797,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 8 298,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 683,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 238,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 229 599,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 121,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 151 289,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   462,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 743,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   424,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 221,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   412,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 435,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 810,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 000,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   27,0000
Арендные обязательства 60806   398,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 871,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 893,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   154 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   44 416,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   284 491,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   206,0000
Другие доходы 70107   3 338 460,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 618,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 373,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 926,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292 925,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 390,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 3 428 498,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 662,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 055,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 252,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 88,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 577 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 464 657,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 692 870,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   595 614,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   123 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 270,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 455,0000  
Арендованные основные средства 91503 234 991,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 524,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 732 905,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 217 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 178 350,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 417 047,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 158 473,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 522,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 81 140,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 179 872,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   470 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   186 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 640 986,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406 199,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 738 517,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   496 299,0000