×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 671,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 121,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 707 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   233 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 108,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 030,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 897,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 976,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 270,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 144,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 454,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   183 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 183 838,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   761 008,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 761 009,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 467,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 287,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   230 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 724 448,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 370 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 16 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 047,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 664,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 454,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Некоммерческие организации 40603   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   282 376,0000
Коммерческие организации 40702   8 480 883,0000
Некоммерческие организации 40703   12 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 054,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 609,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 712,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   528,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   388,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 084,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   391,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 012,0000  
на срок до 30 дней 45203 157 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 218 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 342 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 626 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 034 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 226 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 899,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 890,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 788,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 525,0000  
Физическим лицам 45815 14 478,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 027,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 051,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   791,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 47425   102 235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 828,0000
Требования по получению процентов 47427 1 047,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 337,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 654,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 614 779,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 301 721,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 74 857,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 699 495,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 735 155,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 149 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 322 531,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 947,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 244 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 256 986,0000  
Резервы на возможные потери 50612   13 370,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 49 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12 530,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 287,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 400,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 827 854,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 918,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   896,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 138 842,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 850,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   339,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 322,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   437,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 466,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 978,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   53,0000
Арендные обязательства 60806   361,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   659,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 422,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 885,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37 710,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   108 674,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   283,0000
Другие доходы 70107   1 994 745,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 948,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 124 841,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 383,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000  
Другие расходы 70209 2 043 569,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 198,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 084,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 018,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 363,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 88,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 168 588,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 124 603,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 865 315,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   421 219,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 47 299,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   262 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36 749,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 508,0000  
Арендованные основные средства 91503 246 047,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 683,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 690 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 748 578,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 913 370,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 15 004,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 381 989,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 207 278,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 411,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 68 131,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   914 781,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   15 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   426 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   230 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 201 438,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 188 921,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   555 911,0000