×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   31 279,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 612,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 252,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 801,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 397 148,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   184 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 382 210,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 311,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 795,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 975,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 541,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 032,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 413,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 413,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   799 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 799 887,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 485,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 286,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   230 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 390 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 365 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 16 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 708,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157 833,0000
Коммерческие организации 40702   8 776 565,0000
Некоммерческие организации 40703   16 999,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 101,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 390,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 654,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   177,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   572,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 026,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   149,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 473,0000  
на срок до 30 дней 45203 198 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 425 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 530 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 071 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 987 736,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 263 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 265 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 995,0000  
Резервы на возможные потери 45515   143 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 434,0000  
Физическим лицам 45815 12 165,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 623,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 417,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   757,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 392,0000  
Резервы на возможные потери 47425   107 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 358,0000
Требования по получению процентов 47427 1 122,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 861,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 83 984,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 790,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 440,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 916 765,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 242 694,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 167 943,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 829 017,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 728 056,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 150 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 241 522,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 742,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 158,0000  
Прочих резидентов 50606 38 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 323 950,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 49 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12 342,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 287,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 400,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 726,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   196 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 386,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 156 658,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   105 918,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 002,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168 732,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 656,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   785,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 472,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   441,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 001,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 396,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 230,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 166,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   66,0000
Арендные обязательства 60806   343,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   659,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   142 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   94 920,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   208 112,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   450,0000
Другие доходы 70107   3 667 726,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 180,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 947,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 156,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 235 125,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 991,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 102,0000  
Другие расходы 70209 3 767 786,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 198,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 084,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 981,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 113,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 88,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 564 498,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 889 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 591 820,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   473 225,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 110 417,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   238 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 492,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 229 427,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 716 728,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 639 190,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 096 541,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 30 567,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 569 237,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 69 987,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 095 846,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   31 348,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   638 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   694,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 682 470,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 799 039,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   426 825,0000