×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 429,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 798,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 635 032,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   278 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 861,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 120,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 742,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 954,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 868,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 437,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   176 346,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 345,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   858 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 858 235,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 511,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   409,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 110 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 373 481,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 399,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 173 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 137 874,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90 604,0000
Коммерческие организации 40702   12 174 722,0000
Некоммерческие организации 40703   20 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 729,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 641,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 553,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   860,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 028,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   98,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   392,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 506,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 540 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 627 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 961 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 985 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 465 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 324 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 327 854,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157 511,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 889,0000  
Физическим лицам 45815 12 333,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 245,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 963,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   348,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 957,0000
Требования по получению процентов 47427 7 020,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 016,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 53 244,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 957 944,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 325 770,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 200 723,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 392 493,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 540 936,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 273 778,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 75 312,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 901,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 602,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 491,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 49 394,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   12 446,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 528,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 518,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101 361,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   133 375,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   140 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 631,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 798 177,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   175 249,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48 370,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 732,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 590,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 667,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 672,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   409,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 956,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   26,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   489,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 570,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 456,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 127,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   93,0000
Арендные обязательства 60806   305,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   138,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 494,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 901,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 756,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 168,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   718 231,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 092,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   143 867,0000
Расходы 70606 708 077,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 901,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 151 071,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56 350,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 878,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 70,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 376 395,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 050 347,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   567 651,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   248 682,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   309 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 785 292,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 60 177,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44 273,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   197 467,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 043,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 766 413,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 094 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 051 840,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 645,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 052 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 300 873,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 394 263,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   450 001,0000