×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   119 225,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 399,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 784,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 015,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 605 164,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   172 762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 397,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 300,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 203 364,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 896,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 858,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 518,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 995,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   94 018,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 018,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   450 214,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 450 215,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 062,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   301,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   92 516,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 354 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 25 762,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 49 763,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 95 547,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   150 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 384,0000
Коммерческие организации 40702   7 302 395,0000
Некоммерческие организации 40703   15 049,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 631,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 461,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   173,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 054,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   402,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   219,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 913,0000  
на срок до 30 дней 45203 303 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 999 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 877 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 711 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 571 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 130 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 657 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 321 477,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 319 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 374,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 276,0000  
Физическим лицам 45815 6 160,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 266,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 061,0000  
Физическим лицам 45915 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 048,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   167 389,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 914,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 833,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 413,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 471,0000
Требования по получению процентов 47427 4 023,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 712,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 675,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 614,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 234 149,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 385 305,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 306 230,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 649 221,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 267 478,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 193 990,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 256 306,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 327,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 438,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 47 744,0000  
Резервы на возможные потери 50719   11 835,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 572,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   675 660,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 438 647,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48 280,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 8 718,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 236,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 242,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   532,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 691,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   538,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 077,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 329,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 745,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 621,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   133,0000
Арендные обязательства 60806   250,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   331,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 992,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   84 645,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 193,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 181,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 442 065,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 438,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   437 748,0000
Расходы 70606 4 372 237,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 327,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 480 299,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 109 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 122,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   896 819,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 544 017,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   195 616,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   315 082,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   495 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 960 084,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 30 698,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 829,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 267,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   148 289,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 964,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 963,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 597 180,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 315 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 078 130,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 077 299,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   831,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 615 635,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   458 344,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 671 952,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   485 472,0000