×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   1 719,0000
негосударственным организациям 10204   208 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   510,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 909,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 144,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 584,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 515,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 558,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 071,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 384 706,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 091 383,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 314,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 429,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16 403,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 304,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   58,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   153,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 989,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 989,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   154 560,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 154 562,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 580,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   699,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 952,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   468 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   310 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 223 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 433 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 462,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 204 620,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 340,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 696,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 304 343,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 130,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 98,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 594,0000  
Резервы на возможные потери 32311   116,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 865,0000
Некоммерческие организации 40503   567,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   775,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 691,0000
Коммерческие организации 40702   1 455 631,0000
Некоммерческие организации 40703   10 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 939,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 259,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 349,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 139,0000
Физические лица 40817   117,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 740,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   287,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   153,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 298,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 777 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 659 337,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 506,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 624 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 169 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   225 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 274,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 311,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 514,0000  
Физическим лицам 45815 10 100,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 442,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   150,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 681,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 570,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 073,0000  
Резервы на возможные потери 47425   618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 845,0000
Требования по получению процентов 47427 34 658,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 880,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 300 603,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 174,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 532,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 249,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 347,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 473,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 100 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 270 380,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 932,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 247,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 91 315,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 321 395,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 080,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 268,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   335 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 167,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   335 351,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   674 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 649,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100 864,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 690,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 289,0000  
Резервы на возможные потери 60324   289,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 307,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 336,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 668,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102 971,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   255,0000
Другие доходы 70107   250 686,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 096,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 472,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 405,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 187,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 95 617,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 548,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 303 736,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 139,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 224,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 984,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 809,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 300,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 218 073,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 395 947,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 58,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 200,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 298,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   96 603,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 245 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 941 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 296 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   220 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 165 847,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 939,0000  
Арендованное другое имущество 91504 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 342,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 891,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 339 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 833,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 560,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 560,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   560,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 299,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 653 447,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   536 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 635,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 398,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000