×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   1 719,0000
негосударственным организациям 10204   208 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   6 562,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 274,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 164,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 479,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 128,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 018,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 879,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 180 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 386 433,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 220,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   18 553,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 436,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 900,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 602,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   125 942,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 125 942,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   861,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 310,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   471 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
до востребования 31310   14 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 174 164,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 174 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 182,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 290 274,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 903,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 98,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 14 514,0000  
Резервы на возможные потери 32311   145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 516,0000
Некоммерческие организации 40503   123,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   214 730,0000
Коммерческие организации 40702   1 243 970,0000
Некоммерческие организации 40703   31 989,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 553,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 885,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 537,0000
Физические лица 40817   116,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 316,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   227,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 827,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 672,0000  
Резервы на возможные потери 44615   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 309 040,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 767 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 366 402,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 450 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 638 413,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 169 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   249 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 239,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 248,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 833,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 581,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 753,0000  
Физическим лицам 45815 10 112,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 444,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 309,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 328,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 521,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 635,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   925,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 817,0000  
Резервы на возможные потери 47425   395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 295,0000
Требования по получению процентов 47427 29 781,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 747,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 299 026,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 925,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 819,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 473,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 169 836,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 161 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 748,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 78 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 376 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 201,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 006,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   228 338,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   577 995,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 672,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 411,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   289,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 175,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 105,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 636,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 460,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 523,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 999,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 890,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 073,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 139 398,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 405 035,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 244,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 299,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   86 932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 295 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 400 558,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 009 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   304 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 494,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 871,0000  
Арендованное другое имущество 91504 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 946,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 508 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 326 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 750,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 26 793,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   26 793,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   4 750,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 592 635,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   526 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 252,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   46 150,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000