×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 598,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 266,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 669,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 049 051,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   175 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 509,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 756,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 831,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 562,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 323,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 063,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   121 331,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 121 331,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   556 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 556 392,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 205,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   315,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   173 240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 935 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 688 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 30 230,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 189 600,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   811,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   518,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   148 967,0000
Коммерческие организации 40702   6 437 280,0000
Некоммерческие организации 40703   20 090,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 753,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 008,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 547,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   178,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2 082,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   459,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   597,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 666,0000  
на срок до 30 дней 45203 679 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 756 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 188 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 873 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 799 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 100 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 630 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206 913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 277 112,0000  
Физическим лицам 45815 155 396,0000  
Резервы на возможные потери 45818   264 716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 946,0000  
Физическим лицам 45915 6 488,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 636,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 359,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 887,0000  
Резервы на возможные потери 47425   321 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 075,0000
Требования по получению процентов 47427 9 334,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 918,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 298,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 323,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 159 453,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 105 890,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 227 437,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 151 020,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 187 415,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 790,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 037,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   27,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49 596,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12 301,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 019,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   954 888,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 401,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   377 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   524 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 350 466,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 918,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   277,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 69 137,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 320,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 763,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   924,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 278,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 436,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   234,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 705,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29 576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 967,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 008,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   186,0000
Арендные обязательства 60806   175,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   16,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   395,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 285,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 874,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 602 946,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 798,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 000 648,0000
Расходы 70606 10 408 041,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 368,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 043 287,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78 434,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 930,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 130 123,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 128 251,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   199 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   496 547,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 296 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 521 069,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 44 262,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 205,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 277,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 448,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 300 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 854 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 102 617,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 269,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 102 886,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 586 318,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 531 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 909 753,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   145 378,0000