×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 784,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 185,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 564,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 273 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   179 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 220,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 648 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 666,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 816,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 880,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   810 290,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 065,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 421,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   211 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 211 067,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   549 874,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 549 875,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   312,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 706 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 31 053,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   572,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157 058,0000
Коммерческие организации 40702   6 930 290,0000
Некоммерческие организации 40703   18 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 562,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 244,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 618,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 024,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 954,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   615,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 952,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 371 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 973 930,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 820 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 916 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 253 840,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 952 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 247 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 299 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 002,0000  
Резервы на возможные потери 45515   301 177,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 217 503,0000  
Физическим лицам 45815 40 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   225 454,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 171,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 663,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 739,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 588,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   772,0000
Требования по прочим операциям 47423 888,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 925,0000
Требования по получению процентов 47427 1 327,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 87 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 54 298,0000  
Резервы на возможные потери 47804   32 189,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 131 252,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 111 409,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 236 781,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 155 190,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 246,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 995,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50 937,0000  
Резервы на возможные потери 50719   12 892,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 065,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   659 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   744 242,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   631 663,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   107 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 265 821,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 369 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 91 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 370,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 519,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 979,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   609,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   781,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 262,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 437,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   234,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 746,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 853,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 324,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   199,0000
Арендные обязательства 60806   157,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 684,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 851,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 396,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 394 697,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 995,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 333 870,0000
Расходы 70606 13 200 801,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 246,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 367 399,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82 896,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 900,0000  
Разные ценности и документы 91202 68,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   937 063,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 028 999,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   538 463,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   495 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 634 744,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 61 632,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 205,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 277,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   101 748,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 101 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 994 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 549 508,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 547 175,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 333,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 383 991,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 531 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 657 426,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   195 374,0000