×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   1 719,0000
негосударственным организациям 10204   208 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   6 562,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 092,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 351,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 037,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 660,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 820,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 071,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 195 324,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 444,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 236,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   128,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 471,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 471,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 362,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 362,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 960,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   349 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   43 867,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 175 468,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 174 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 292 447,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   873,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 260,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 967,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   78,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 872,0000
Коммерческие организации 40702   1 251 667,0000
Некоммерческие организации 40703   13 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 657,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 988,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 674,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 597,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   414,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 193,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 672,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 394 525,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 934 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 266 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 466 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 507 663,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 9 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   133 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 972,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 960,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 237,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 584,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 353,0000  
Физическим лицам 45815 10 060,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 455,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 473,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   595,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 241,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 513,0000
Требования по получению процентов 47427 6 595,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 557,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 298 603,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 925,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 5 862,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 864,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 805,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 490,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 152 384,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 59 248,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 685,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 659 145,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 280,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67,0000  
Резервы на возможные потери 51510   155 749,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   346 277,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   219 967,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   552 920,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 571,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96 148,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 647,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   295,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 081,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 821,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   77 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 327,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   59 342,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   1 013 114,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 384,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 131,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 953,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 207,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51 579,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 443,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 1 066 271,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 523,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 999,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 128,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 998,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 246 859,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   757,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   466,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 294,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   72 191,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 662,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 323 563,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 810 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   276 741,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 466,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 908,0000  
Арендованное другое имущество 91504 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 065,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 419 989,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 949 095,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 634 745,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 46 792,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 750,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 286,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   634 923,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   46 791,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   4 750,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   109,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 583 635,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   547 965,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 192,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 650,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000