×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 133,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 091,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 259,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 447 846,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   180 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 834,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 238 944,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 610,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 309,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 033,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 855,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 944,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   341 936,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 341 936,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 743 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 18 049,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   729,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 921,0000
Коммерческие организации 40702   6 321 399,0000
Некоммерческие организации 40703   8 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 335,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   189,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 575,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   70,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 195,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   653,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 287,0000  
на срок до 30 дней 45203 871 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 002 782,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 869 197,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 274 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 980 232,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 076 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 293 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 754,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268 845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 447 296,0000  
Физическим лицам 45815 40 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   292 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 763,0000  
Физическим лицам 45915 6 171,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 938,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 629,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   922,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 020,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 242,0000
Требования по получению процентов 47427 8 056,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 66 302,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 310,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 003,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 437,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 249 713,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 163 745,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 570,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 138,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 349,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53 514,0000  
Резервы на возможные потери 50719   13 675,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 113,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   565 373,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 501 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 519,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 330 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   768 292,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 322,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 349,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 170,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   460,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 259,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 765,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   236,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 755,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31 081,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 251,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 660,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   212,0000
Арендные обязательства 60806   138,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 853,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   418,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 865,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 538,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 647 600,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   139,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 790 350,0000
Расходы 70606 15 421 898,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 570,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 840 449,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93 770,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 771,0000  
Разные ценности и документы 91202 68,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   316 842,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 909 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   539 239,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   560 703,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 038 602,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 75 825,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 084,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   97 980,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 424 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 446 025,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 607 755,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 597 737,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 466 081,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 713 182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 652 914,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 056,0000