×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   40 844,0000
негосударственным организациям 10204   169 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   6 562,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 785,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 496,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 344,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 179,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 934,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 446 863,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   757 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 206,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 615,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 183,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 290,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 310,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 310,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   423,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 982,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 982,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   183 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 183 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 755,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   93,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   505 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   57 807,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 560 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 287 655,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 201 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 253,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Некоммерческие организации 40603   285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 216,0000
Коммерческие организации 40702   1 331 565,0000
Некоммерческие организации 40703   13 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 118,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 326,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   271,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 514,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   554,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 226,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   97 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 711,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   863,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 672,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 817 008,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 891 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 416 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 566 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 53 298,0000  
Резервы на возможные потери 45215   308 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   684,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 201 560,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 575,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 050,0000  
Физическим лицам 45815 9 955,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 431,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 261,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 551,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   748,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 695,0000
Требования по получению процентов 47427 1 926,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 982,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 290 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 926,0000  
Резервы на возможные потери 50312   399,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 768,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 109,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 984,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 794,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 727,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 114 981,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 470,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 886,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 521,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   323 252,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 929,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 394,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 263,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 357,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   572 872,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 145,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 079,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 292,0000  
Резервы на возможные потери 60324   292,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 764,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 041,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 528,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 874,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 369,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 438,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 652,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   509 577,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 962,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 869,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 756,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 778,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 805,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 525 759,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   101 944,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 480,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 189,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 898,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 047,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 181,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 291,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 549 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 419 158,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 143 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   255 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   76 647,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 080,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 258,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 480,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 397 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 658 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 329,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 512 561,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 750,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 102,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 951,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   512 025,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   4 750,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 053,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   539,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 046,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 935 563,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   547 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   363 802,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 650,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000