×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 415,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 771,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 784 704,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   330 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 822,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 311,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 649 305,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 312,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 064,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 567,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 877,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 843,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   364 042,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 364 042,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 485,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 772 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 33 955,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 496,0000
Коммерческие организации 40702   6 727 431,0000
Некоммерческие организации 40703   9 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 091,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   6 857,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   195,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 302,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   151,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   728,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 230,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 741,0000  
на срок до 30 дней 45203 636 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 202 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 619 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 403 163,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 021 564,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 059 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 292 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   261 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 431 123,0000  
Физическим лицам 45815 40 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   317 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 501,0000  
Физическим лицам 45915 6 634,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 667,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 818,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 712,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   852,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 025,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120 847,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 773,0000
Требования по получению процентов 47427 9 343,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 53 784,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 630,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 286,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 508,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 343 098,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 85 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 171,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 012,0000  
Прочих резидентов 50606 8 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 516,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55 648,0000  
Резервы на возможные потери 50719   13 835,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 159,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   953 172,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   835 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   822 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   611 370,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48 783,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 928,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 158,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 923,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 740,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 510,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   220,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31 843,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 884,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   225,0000
Арендные обязательства 60806   119,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   409,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 556,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 643,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 937 824,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   171,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 065 901,0000
Расходы 70606 16 708 246,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 625,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 114 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98 259,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 648,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   166 367,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 650 225,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   642 637,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   395 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 616 140,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 61 916,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36 355,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 954,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   98 067,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 958 912,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 027 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 215 661,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 214 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 911 348,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 663 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 145 414,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   102 036,0000