×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   59,0000
государственным организациям 10203   39 918,0000
негосударственным организациям 10204   170 023,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   6 562,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 317,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 923,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 092,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 671,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 818 003,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   737 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 173 663,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 264,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 333,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 677,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 251,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 251,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   202,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   117 790,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 117 790,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   305 972,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 305 972,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   533 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   56 747,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 474 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 277 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 194 241,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 637,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   164,0000
Некоммерческие организации 40603   281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 266,0000
Коммерческие организации 40702   1 850 035,0000
Некоммерческие организации 40703   9 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 121,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   241,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   85,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 257,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   97 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 386,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 653,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 184 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 852 566,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 815 996,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 411 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 491 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 93 298,0000  
Резервы на возможные потери 45215   287 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 833,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 336,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 116 057,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 678,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 902,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 690,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 207 957,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 554,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 514,0000  
Физическим лицам 45815 11 072,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   800,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 083,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 351,0000
Требования по получению процентов 47427 2 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 335,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 295 614,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 16 569,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 283,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 814,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 968,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 099,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 297 140,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 470,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 866,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 960,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 695,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   480 828,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   99 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   125 282,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   587 257,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 070,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   799,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 382,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   282,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 127,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 284,0000  
Резервы на возможные потери 60324   284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 569,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 290,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 743,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   106 857,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 737,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 122 898,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 281,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 353 799,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 598,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 289,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 682 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 480 509,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 811 026,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   207 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 463,0000  
Арендованные основные средства 91503 58 965,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 359 354,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 536 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 666 687,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   665 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 000 041,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 553 935,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   526 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 514,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000