×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 449,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 550,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 124,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 568 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   215 858,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 433,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   882,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 212 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 464,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 756,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 031,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 900,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 745,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   177 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177 730,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   554 889,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 554 888,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 259 966,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   278,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   59 363,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   75 664,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 359 363,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 664,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 469 706,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 24 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 19 478,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 833 755,0000
Коммерческие организации 40702   11 343 551,0000
Некоммерческие организации 40703   10 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 379,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 708,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   238,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   36,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   776,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 230,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 501,0000  
на срок до 30 дней 45203 356 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 872 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 649 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 375 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 352 273,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 323 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 249 261,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   261 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 288 185,0000  
Физическим лицам 45815 186 539,0000  
Резервы на возможные потери 45818   436 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 068,0000  
Физическим лицам 45915 6 986,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 894,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 47108   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 389 561,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 760,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 018,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 241,0000  
Резервы на возможные потери 47425   155 237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 785,0000
Требования по получению процентов 47427 12 103,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 042,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 891,0000  
Резервы на возможные потери 47804   54 585,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 225 236,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 725,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 227 436,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 110,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 552 267,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 763,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 686,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 974,0000  
Прочих резидентов 50606 28 955,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 111,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 231,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 71 386,0000  
Резервы на возможные потери 50719   17 707,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 255,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   799 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   452 960,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   298 010,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 073,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   532,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 15 177,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 098,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 069,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 528,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27 557,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   364,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 850,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 335,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   161,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 334,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 798,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 649,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 373,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   252,0000
Арендные обязательства 60806   82,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 678,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   198,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   465,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 072,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 123 027,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 501,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   809 387,0000
Расходы 70606 1 393 873,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 636,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 520 914,0000  
Налог на прибыль 70611 4 075,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   18 299 362,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   5 968,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 311 237,0000
Расходы 70706 18 119 060,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 790,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 312 717,0000  
Налог на прибыль 70711 58 755,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42 354,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 317,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 492 902,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   782 985,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   634 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 975 136,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 107 880,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 440,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 888,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   86 770,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 007 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 444 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 841 587,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 109 265,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 111 184,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 996,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 457,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 868 582,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   111 642,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   108 895,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   370,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 164 620 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 663 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   159 798 316,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   158 041,0000