×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 929,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 317,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 346 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   601 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 852,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   16 202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 821 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 988,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 257,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 608,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 543,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 066,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 756,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   428 832,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 428 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 465,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   583,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 523,0000  
Резервы на возможные потери 30607   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 445,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 295 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 108 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 867 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 21 069,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 43,0000  
Резервы на возможные потери 32505   21,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   505 935,0000
Коммерческие организации 40702   6 720 230,0000
Некоммерческие организации 40703   13 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 647,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 596,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 228,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   214,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   921,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   731,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 996,0000  
на срок до 30 дней 45203 450 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 513 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 304 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 698 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 752 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 308 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 078,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216 559,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 623 698,0000  
Физическим лицам 45815 207 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   711 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 796,0000  
Физическим лицам 45915 7 713,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 332,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 47108   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96 525,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 583,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 810,0000  
Резервы на возможные потери 47425   173 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 801,0000
Требования по получению процентов 47427 33 113,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 042,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 946,0000  
Резервы на возможные потери 47804   68 671,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 77 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 73 002,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 497 323,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 478,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 243,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 349,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 24 995,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 611,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 62 498,0000  
Резервы на возможные потери 50719   16 487,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 440,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   86 727,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   386 791,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 20 906,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 731,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 466,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 678,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24 460,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   257,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 598,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 316,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 926,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 008,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   85,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   389,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 307,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 873 085,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 550,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 043 311,0000
Расходы 70606 4 858 979,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 352,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 001 129,0000  
Налог на прибыль 70611 11 065,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   30 264,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 082,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 615,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   51 102,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   10 267 626,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 054 897,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   68 894,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   79 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 622 434,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 100 720,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 173,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 888,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   87 807,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 609 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 199 185,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 692 901,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 592,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 697 493,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 305 715,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 525 845,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 716 890,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 035,0000