×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   215 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 920,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 013 087,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   452 860,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 637,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17 005,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 897,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 085,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 589,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 491,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 875,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   399 164,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 399 165,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 560,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   489,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 556,0000  
Резервы на возможные потери 30607   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   963 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   139 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 289 848,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 876 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 21 277,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   173,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   531 041,0000
Коммерческие организации 40702   4 495 964,0000
Некоммерческие организации 40703   9 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 174,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 261,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   216,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   745,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 585,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 438,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   709,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82,0000  
на срок до 30 дней 45203 327 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 333 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 476 505,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 683 004,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 111 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 417 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 788,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   211 830,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 560 640,0000  
Физическим лицам 45815 203 718,0000  
Резервы на возможные потери 45818   740 732,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 133,0000  
Физическим лицам 45915 8 222,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 380,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 47108   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78 321,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 055,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 820,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108 091,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   72 006,0000
Требования по получению процентов 47427 29 639,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 042,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 072,0000  
Резервы на возможные потери 47804   69 926,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 890,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 52 559,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 74 367,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 493 026,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 346,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 63 115,0000  
Резервы на возможные потери 50719   15 788,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 486,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   148 142,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   176 602,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   175 627,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   318 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 19 732,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 986,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 947,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 176,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24 721,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 535,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 657,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 130 838,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   91,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 295,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 510 510,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 616,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 247 927,0000
Расходы 70606 5 468 693,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 892,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 175 942,0000  
Налог на прибыль 70611 13 137,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55 672,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 735,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   185 181,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 736 853,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   932 495,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   44 156,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   91 968,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 208 908,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 97 526,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 289,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 835,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   88 868,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 151 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 079 575,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 801 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 008 946,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 691,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 021 637,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 103 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 377 434,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 678 450,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 017,0000