×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   259 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   13 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 829,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 211,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 015,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 491,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 232 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   260 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 318 431,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 548,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 859,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 401,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   442,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 344,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 344,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 649,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 393,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   157 566,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   498 353,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 498 354,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   116,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   183 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   159 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   85 273,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 342 321,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 270 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 198 971,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 420,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 545,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26,0000
Некоммерческие организации 40603   1 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75 779,0000
Коммерческие организации 40702   2 290 127,0000
Некоммерческие организации 40703   18 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 390,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   28 348,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   917,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 641,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 567,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 465,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   411,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 535,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 889 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 737 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 297 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 367 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
до востребования 45209 15 310,0000  
Резервы на возможные потери 45215   549 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 137,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 463,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 092,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 806,0000  
Физическим лицам 45815 13 436,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 414,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 006,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85 273,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 470,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 480,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 689,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 752,0000
Требования по получению процентов 47427 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 811,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 582 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 249,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 103 790,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 344,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 234,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 609,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 256,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 275,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5 341,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 357,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 808,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 135 223,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 242,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80 071,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   387 254,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   355 831,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   201 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 014 815,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 791,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102 664,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 673,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 768,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 717,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 834,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 964,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 031,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 941,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   45,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 615,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 310,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   61 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   97,0000
Другие доходы 70107   395 956,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 045,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 337,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 775,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56 846,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 845,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 439 444,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 517,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 664,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 508 899,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 83,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 860,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 590 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 789 961,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 621 603,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   419 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 117,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 486,0000  
Арендованные основные средства 91503 141 889,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 758,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 436 894,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 789 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 698 685,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   696 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 891,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 196 097,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 870,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 482,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   113 777,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000