×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   793,0000
негосударственным организациям 10204   212 407,0000
физическим лицам 10205   46 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   504,0000
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   70 792,0000
Фонды специального назначения 10702   2 111,0000
Фонды накопления 10703   57 983,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 864,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 279,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 829,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 079,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 963 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   320 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 417 151,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   104 992,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 173,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 863,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 899,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 254,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   401 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 401 140,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 430 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 721,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 794,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 124,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70,0000
Некоммерческие организации 40603   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 157,0000
Коммерческие организации 40702   3 353 627,0000
Некоммерческие организации 40703   9 612,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 865,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 710,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 055,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 244,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 079,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 555,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   513,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   72,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 34 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 775 813,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 561 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 746 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 784 025,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 023,0000  
Резервы на возможные потери 45215   843 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 029,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 733,0000  
Физическим лицам 45815 39 178,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 826,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 997,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   357,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 777,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 854,0000
Требования по получению процентов 47427 9 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 232,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 017,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 217,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 194,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 279 269,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 259 752,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 598,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 348,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 423,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 858,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 710,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 8 462,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 317,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 428,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   152 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   82 655,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 004,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   126 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 162 077,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   329,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 495,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86 799,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 944,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 053,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   276,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 875,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 924,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 775,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 703,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 956,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 982,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   108 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 007,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   78 637,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   98,0000
Другие доходы 70107   1 691 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 360,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 481,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 402,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 757,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82 305,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 697,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 759 401,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 035,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 943,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 540,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 89,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   139 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 329 688,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 174 308,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 553 378,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   644 262,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   151 431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 274,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 464,0000  
Арендованные основные средства 91503 230 488,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 814,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 935 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 801 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 986 585,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 40 995,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 16 606,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 411,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 196,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 567,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   986 781,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   35 333,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   16 153,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 978,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 179 023,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 868,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   116 189,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000