×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОВА Банк»
Регистрационный номер 2800

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   185 923,0000
физическим лицам 10205   13 898,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 939,0000
Резервный фонд 10701   19 251,0000
Фонды специального назначения 10702   290,0000
Фонды накопления 10703   1 789,0000
Другие фонды 10704   576,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 312,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 716,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 270,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136,0000  
Резервы на возможные потери 30126   143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 024,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 082,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 975,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 736,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   102 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 102 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 071,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 28 682,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 870,0000
Некоммерческие организации 40603   896,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   703,0000
Коммерческие организации 40702   978 591,0000
Некоммерческие организации 40703   2 052,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   715,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   160 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168 743,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 111 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 426,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 535,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 813,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 362,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 620,0000  
Физическим лицам 45815 426,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 457,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   655,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   674,0000
Требования по получению процентов 47427 351,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 457,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 138,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 199,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 591,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 201 395,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 059,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 409,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 981,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 957,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 570,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 563,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   672,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 132,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 734,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 47 998,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 8 337,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   56 032,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   305,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 165,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 687,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 530 253,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 592 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 752,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 230,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 439,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 259 225,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 222 404,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 063,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 203 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000