×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью «Красноярский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   13 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Резервный фонд 10701   1 817,0000
Фонды специального назначения 10702   258,0000
Фонды накопления 10703   1 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 220,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 471,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 686,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 119,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 119,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   701,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 191,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   31 275,0000
Некоммерческие организации 40703   106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   619,0000
Физические лица 40817   727,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 323,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 774,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 658,0000  
Резервы на возможные потери 45415   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   69,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 460,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 664,0000  
Резервы на возможные потери 51410   101,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 744,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 416,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 188,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 036,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   249,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   894,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   8 013,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 434,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 173,0000  
Другие расходы 70209 5 646,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 156,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 745,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 200,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 200,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 383,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 735,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 440,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 842,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   379,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 363,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 238,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83,0000