×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 255,0000
негосударственным организациям 10204   127 316,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 097,0000
Резервный фонд 10701   6 240,0000
Фонды специального назначения 10702   201,0000
Фонды накопления 10703   12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 764,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 489,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 186,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 511,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 607,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   206,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   105,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   493,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   251,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 192,0000
Некоммерческие организации 40503   1 940,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 658,0000
Некоммерческие организации 40603   13 655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86,0000
Коммерческие организации 40702   57 432,0000
Некоммерческие организации 40703   4 004,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 505,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 555,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 308,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   13 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 608,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 136,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 477,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 524,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 006,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 617,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   90,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 578,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 111,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 204,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 85,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 193 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 938,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 419,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 055,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   852,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 034,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 636,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 407,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 140,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 744,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 385,0000  
Материалы 61008 2 999,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 357,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 946,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   2 971,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 267,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 083,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 565,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 327,0000  
Другие расходы 70209 4 376,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 421,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 148,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 649 970,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 303 634,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 304 692,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   597,0000
Арендные и лизинговые операции
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 421,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 260 949,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 012,0000