×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 255,0000
негосударственным организациям 10204   127 316,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 097,0000
Резервный фонд 10701   6 240,0000
Фонды специального назначения 10702   148,0000
Фонды накопления 10703   12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 128,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 886,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 084,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 892,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 272,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 859,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 864,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 798,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   354,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   525,0000
Некоммерческие организации 40503   310,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 396,0000
Некоммерческие организации 40603   15 962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 997,0000
Коммерческие организации 40702   65 432,0000
Некоммерческие организации 40703   3 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 281,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   522,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   82,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   161 972,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   59 900,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 022,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   183,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   8 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   164,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 418,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 276,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 818,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 474,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 010,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   968,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   490,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 372,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 085,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 167 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 679,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 393,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 498,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 142,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 724,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 405,0000  
Материалы 61008 2 920,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 456,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 232,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 658 507,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 385 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 368 875,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 075,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   589,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 421,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 264,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 414 958,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 011,0000