×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 255,0000
негосударственным организациям 10204   127 316,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 097,0000
Резервный фонд 10701   12 829,0000
Фонды специального назначения 10702   275,0000
Фонды накопления 10703   12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 911,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 489,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 589,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 638,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 429,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 507,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   733,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 109,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   76,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 831,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 797,0000  
Резервы на возможные потери 32015   58,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 745,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   619,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128,0000
Некоммерческие организации 40503   3 205,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 437,0000
Некоммерческие организации 40603   18 399,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   676,0000
Коммерческие организации 40702   146 395,0000
Некоммерческие организации 40703   5 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 512,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   231,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 191,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   24 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 360,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 705,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 971,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 569,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 309,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 807,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 357,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   967,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 828,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 205,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 231,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 204 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 149,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 105,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 002,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   316,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 385,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 301,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 755,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 601,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 462,0000  
Материалы 61008 3 076,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 202,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 249,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 158,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 869,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 966,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   8 875,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 771,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 611,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 837,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 523,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 021,0000  
Другие расходы 70209 10 132,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 577 300,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 878,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 831,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 302 864,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 549 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   899,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 421,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 449 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 714,0000