×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   199 944,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 097,0000
Резервный фонд 10701   13 969,0000
Фонды специального назначения 10702   448,0000
Фонды накопления 10703   33 987,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 340,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 654,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 467,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 350,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 099,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 342,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 948,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 127,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   832,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 485,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   660,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 660,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 410,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 403,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 978,0000
Некоммерческие организации 40603   26 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 170,0000
Коммерческие организации 40702   233 947,0000
Некоммерческие организации 40703   18 232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 695,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   178 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   250 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   943 137,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   265 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 632,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   91,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 802 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 276 633,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 746,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 349 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153 587,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 110,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 024,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 753,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   520,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 320,0000
Требования по получению процентов 47427 704,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 461,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 282,0000  
Резервы на возможные потери 47702   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 579,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 165,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 444,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 077,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 976,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 598,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 949,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 424,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 178,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 034,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171 272,0000  
Земля 60404 958,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 710,0000  
Запасы
Запасные части 61002 830,0000  
Материалы 61008 5 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 260,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 979,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 944,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 145,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 485,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 194 219,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 148 466,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   244 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 260,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 587,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 695,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 255 096,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 661 163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 75 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75 038,0000