×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   299 944,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268 441,0000
Резервный фонд 10701   13 969,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   33 987,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 164,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 859,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 684,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 525,0000  
Резервы на возможные потери 30126   45,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 384,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 328,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 045,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 190,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 038,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 464,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 464,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 995,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 694,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 112,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 759,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 755,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 246,0000
Некоммерческие организации 40603   156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 697,0000
Коммерческие организации 40702   187 218,0000
Некоммерческие организации 40703   26 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 006,0000
Физические лица 40817   88 280,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   49 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   207 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   264 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 289 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   261 711,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   214,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 96 750,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 887,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 262 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 378 187,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 123,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 340 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 203 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 855,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 14 695,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 154,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   311,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 633,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 170,0000  
Резервы на возможные потери 47425   171,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 132,0000
Требования по получению процентов 47427 870,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 024,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 295,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 793,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 425,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 831,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 016,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   96,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 494,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 714,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 632,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 673,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 613,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 189,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   74,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 302,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 455 088,0000  
Земля 60404 958,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 710,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 081,0000  
Материалы 61008 3 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 528,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 874,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 119,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 373,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 099,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   53,0000
Другие доходы 70107   25 298,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 653,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 948,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 774,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 597,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 995,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 087,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 19 154,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   67 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 238 751,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 893 658,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 868 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   251 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 124,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 268 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 053 266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 090,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 110,0000