×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   299 944,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268 441,0000
Резервный фонд 10701   16 619,0000
Фонды специального назначения 10702   985,0000
Фонды накопления 10703   83 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 316,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 004,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 268,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 979,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 458,0000  
Резервы на возможные потери 30126   51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 253,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 931,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   905,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   936,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 464,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 464,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 734,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 551,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   206 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 736,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   45 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 663,0000
Некоммерческие организации 40603   476,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 487,0000
Коммерческие организации 40702   228 438,0000
Некоммерческие организации 40703   16 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 355,0000
Физические лица 40817   94 039,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   94,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   258 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 699,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   163 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   281 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 440 236,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300 080,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 150,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 748,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 444 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 411,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 77 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 651,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 344,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 248 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220 953,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 630,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 16 546,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 873,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 121,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   929,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 112,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 539,0000  
Резервы на возможные потери 47425   175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 234,0000
Требования по получению процентов 47427 1 488,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 609,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 480,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 955,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 407,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 899,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   87,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 283,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 758,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 551,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 478 831,0000  
Земля 60404 1 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 754,0000  
Материалы 61008 4 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 867,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 074,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 301,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 487,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   70,0000
Другие доходы 70107   14 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 608,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 925,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 784,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 985,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 729,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 770,0000  
Другие расходы 70209 15 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 217,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 011,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 769,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 936,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 156,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 063 527,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 121 541,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   381 362,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 547,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 398 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 465 557,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 121,0000