×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   299 944,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268 441,0000
Резервный фонд 10701   16 619,0000
Фонды специального назначения 10702   641,0000
Фонды накопления 10703   83 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 364,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 529,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 352 283,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 747,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 102,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 614,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 245,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 988,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 384,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   68 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   245 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 940,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 365,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33 646,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 000,0000
Некоммерческие организации 40603   278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 425,0000
Коммерческие организации 40702   262 180,0000
Некоммерческие организации 40703   22 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 429,0000
Физические лица 40817   135 421,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   51,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   65,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   271,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   660,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   292 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 497,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 567,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   159 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   260 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 647 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   369 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 610,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 695 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 589 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 153 971,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 87 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 344,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 085,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 186 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 298 818,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255 756,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 240,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 650,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18 736,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 994,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 220,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 852,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 166,0000  
Резервы на возможные потери 47425   227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   365,0000
Требования по получению процентов 47427 1 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 852,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 23 468,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 798,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   87,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 141,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   89,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 031,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 525,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 167,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   121,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 566,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 501 713,0000  
Земля 60404 1 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 494,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 828,0000  
Материалы 61008 3 703,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 272,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 366,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   50 312,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   454,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 813,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   14 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 586,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 332,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 460,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 678,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 549,0000  
Другие расходы 70209 12 471,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 711,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 240 504,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 246,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 656,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 961 521,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 187 846,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   399 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 869,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 415 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 433 370,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 52 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 000,0000