×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2865

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   299 944,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268 441,0000
Резервный фонд 10701   16 619,0000
Фонды специального назначения 10702   475,0000
Фонды накопления 10703   83 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 885,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 468,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 448 393,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 610,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 508,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 586,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 663,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 959,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 747,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   214 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   41 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 625,0000
Некоммерческие организации 40603   528,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 003,0000
Коммерческие организации 40702   258 835,0000
Некоммерческие организации 40703   10 722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 870,0000
Физические лица 40817   145 095,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   133,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   305 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 369,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   314 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 811 740,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   398 332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 330,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 018,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 588 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 744 442,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 189 971,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 344,0000  
Резервы на возможные потери 45415   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 588,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 362 762,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 297 894,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 17 052,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 985,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 124,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 267,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 193,0000
Требования по прочим операциям 47423 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   341,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 1 159,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 994,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 371,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   162,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 141,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 725,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 779,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 971,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   117,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 477,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 770,0000  
Земля 60404 1 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 986,0000  
Материалы 61008 2 992,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 455,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 010,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 763,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 052,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 424,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   20 714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 377,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 320,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 484,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 428,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 043,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 367,0000  
Другие расходы 70209 21 514,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 858,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 950,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 922,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 997,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 912,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 347,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 848 423,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 447 589,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 010,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 489,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 539 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 561,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 561,0000