×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2868

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 014,0000
физическим лицам 10205   8 176,0000
нерезидентам 10206   1 634,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   8 860,0000
Резервный фонд 10701   1 473,0000
Фонды специального назначения 10702   284,0000
Фонды накопления 10703   5 730,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 560,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 208,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 243,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 431,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 128,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   16 668,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 274,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 37,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 210,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   79,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 449,0000
Некоммерческие организации 40703   1 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 751,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 411,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 289,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 742,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 378,0000  
до востребования 45209 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 605,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 348,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 392,0000  
Резервы на возможные потери 45415   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 100,0000  
Физическим лицам 45815 709,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 809,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210,0000
Требования по получению процентов 47427 411,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   411,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 572,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 65,0000  
Прочих резидентов 50606 1 846,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 748,0000  
Резервы на возможные потери 51410   374,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 028,0000  
Резервы на возможные потери 51510   320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 148,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   156,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 661,0000  
Земля 60404 51,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 235,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 780,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 620,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 722,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   828,0000
Другие доходы 70107   1 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 400,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 239,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 185,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 105,0000  
Другие расходы 70209 1 056,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 953,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 520 356,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 644,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 345,0000  
Арендованное другое имущество 91504 695,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 560,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 943,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 692 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 384 321,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   384 352,0000