×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   497 470,0000
физическим лицам 10205   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   230 159,0000
Фонды специального назначения 10702   2 143,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 048,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 801,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 205 309,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   100 308,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 025,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 962,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   541,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   408,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 118,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   344 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 344 207,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   361 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 361 598,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 237,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 520,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 246,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   470 549,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   102 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 483,0000
на срок свыше 3 лет 31409   78 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 406,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 520,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 731,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 109,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   592,0000
Некоммерческие организации 40503   1 699,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 485,0000
Некоммерческие организации 40603   7 952,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 702,0000
Коммерческие организации 40702   968 601,0000
Некоммерческие организации 40703   37 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   142 158,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 076,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 957,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   642 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   68 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 759,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   410 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   745 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 494 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 222,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 884,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 859 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 513 659,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 941 952,0000  
до востребования 45209 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   244 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 279,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 156,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 118 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 891,0000  
Кредиты до востребования 45508 534,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 457,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 415,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 707,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 602,0000  
Физическим лицам 45815 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 043,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   44,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 973,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 167,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 134,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 949,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 435,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 690,0000
Требования по получению процентов 47427 17 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 852,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 049,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 99,0000  
Резервы на возможные потери 47702   99,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 98 897,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 742,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 208 411,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 59 436,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 128 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 21 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 223 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 243,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 906,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 842,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 571,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 205 380,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 202,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 323,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 309,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   669,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 477,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 392,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 96,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 279,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 611,0000  
Запасы
Запасные части 61002 316,0000  
Материалы 61008 1 081,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 765,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 973,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 028,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 886,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   84 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 753,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 849,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 790,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 978 426,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230 536,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 763,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 414 338,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 923 356,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   778 081,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 110 294,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   96 634,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   260 780,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 825,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 366 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 603 358,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 173 520,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 44 002,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   154 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   40 899,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   21 659,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 526 991,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 387 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 408 535,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   730 925,0000