×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   497 470,0000
физическим лицам 10205   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   230 159,0000
Фонды специального назначения 10702   2 072,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 621,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 382,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 419,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 844,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   347,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 505,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 911,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 074,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 044,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   351 158,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 351 158,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   381 804,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 381 804,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 132,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 514,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 685,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   451 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   149 822,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 772,0000
на срок свыше 3 лет 31409   90 181,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 514,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 697,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   672,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 683,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   561,0000
Некоммерческие организации 40503   1 540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 416,0000
Некоммерческие организации 40603   9 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 582,0000
Коммерческие организации 40702   1 015 021,0000
Некоммерческие организации 40703   44 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 502,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   158 498,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 119,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   58 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   98 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   707 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   425 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   799 632,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 529 830,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12 500,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 13 083,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 190 778,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 904 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 629 805,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 949 217,0000  
до востребования 45209 983,0000  
Резервы на возможные потери 45215   205 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 656,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 793,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 117 998,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 485,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 527,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 415,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 680,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 601,0000  
Физическим лицам 45815 604,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 308,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   40,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 806,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 382,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 131,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 372,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 908,0000
Требования по получению процентов 47427 17 005,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 607,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 99,0000  
Резервы на возможные потери 47702   99,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 116 904,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 264,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 208 992,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 132 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 153 295,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 117 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 244,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 494,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 842,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 900,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 474,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 574,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 488,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 271,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 565,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 518,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 761,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 99,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 961,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 827,0000  
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 1 097,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 296,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 975,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 025,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 876,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 481,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 400,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   347,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 639,0000
Другие доходы 70107   221 506,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 255,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 738,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 430,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 840,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 654,0000  
Другие расходы 70209 204 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 757,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   84 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 953,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 849,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 486,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 965 717,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   213 271,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 446,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 247 392,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 963 099,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 170 761,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 130 984,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   113 663,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   264 175,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 292,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 405,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 762,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 761 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 482 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 172 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 15 778,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   149 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   14 182,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25 015,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 753 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 453 750,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 301 928,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 628 061,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   277 176,0000