×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Фонды специального назначения 10702   5 904,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 899,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 282,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 661,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 471,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 762,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 974,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 858,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   164,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 155,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 706,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   296 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 296 683,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   325 683,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 325 683,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 878,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 518,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 797,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   226 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   311 361,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 582,0000
на срок свыше 3 лет 31409   146 124,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 11 656,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 518,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   689,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 322,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   552,0000
Некоммерческие организации 40503   9 359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 931,0000
Некоммерческие организации 40603   3 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 499,0000
Коммерческие организации 40702   1 218 991,0000
Некоммерческие организации 40703   48 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 718,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   150 885,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 996,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   863,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   64 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   730 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   25 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 437,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   427 883,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   823 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 556 000,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 500,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   654,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 853,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 868 812,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 786 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 981 958,0000  
до востребования 45209 991,0000  
Резервы на возможные потери 45215   178 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 056,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 937,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 191 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 117 589,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 175 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 232,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 832,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 514,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 659,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 415,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 985,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 596,0000  
Физическим лицам 45815 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   61,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 99 997,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 694,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   923,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 132,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 576,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 578,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 838,0000
Требования по получению процентов 47427 20 218,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 210,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 99,0000  
Резервы на возможные потери 47702   99,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 126 620,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 891,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 209 600,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 105 850,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 185 866,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 730,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 56 848,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 242,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 910,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 426,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 459,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 168 138,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   81 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 907,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 574,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 658,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 061,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   867,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 139,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 303,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 591,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 658,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 339,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   16 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Резервы на возможные потери 60324   67 007,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 209 401,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 026,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 571,0000  
Материалы 61008 1 123,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 072,0000  
Издания 61010 93,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   52 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 286,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   131 506,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 101,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   602,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 645,0000
Другие доходы 70107   416 144,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 894,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 837,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 170,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 400,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 858,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 440 430,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 757,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 545,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 959 137,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   247 022,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 106 558,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 402 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 670 495,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 273 936,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 142 235,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   95 307,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   230 941,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 041,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 783,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 847 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 465 473,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 73 311,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 47 240,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 226 993,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   64 419,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   43 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   184 440,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   55 490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 261 196,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 405 936,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 578 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   277 175,0000