×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Фонды специального назначения 10702   5 132,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 661,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 797,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 495,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   513,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 741,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 760,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   292,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 297,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   346 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 346 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   363 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 363 357,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 105 267,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 512,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 216,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   155 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   317 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 672,0000
на срок свыше 3 лет 31409   211 855,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 160,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 512,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 688,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   583,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 684,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   879,0000
Некоммерческие организации 40503   1 325,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 477,0000
Некоммерческие организации 40603   2 739,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 620,0000
Коммерческие организации 40702   1 216 112,0000
Некоммерческие организации 40703   54 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   166 578,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   761,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   134 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   215 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   71 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   398 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   900 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 664 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 317,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 788,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   40 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 424,0000
на срок свыше 3 лет 42507   4 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   758,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 735 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 107 940,0000  
до востребования 45209 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   176 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 061,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 243,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 127 038,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 197 139,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 256 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 112,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 777,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 415,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 114,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 570,0000  
Физическим лицам 45815 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 451,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   136,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53 385,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 130,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 295,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 820,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 333,0000
Требования по получению процентов 47427 25 382,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 507,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 99,0000  
Резервы на возможные потери 47702   99,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 126 091,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22 307,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 208 985,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 168 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 204 165,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 333,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 477,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 657,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 349,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 212 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 024,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 907,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 573,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 992,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 876,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   964,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 838,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 267,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 969,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 717,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127 967,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 399,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   98,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000  
Резервы на возможные потери 60324   67 007,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 444,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 759,0000  
Запасы
Запасные части 61002 758,0000  
Материалы 61008 1 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 879,0000  
Издания 61010 92,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 003,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 337,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   67 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 734,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   316,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   74 146,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 075,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 315,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 973,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 531,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 570,0000  
Другие расходы 70209 83 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93 328,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 248,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 239,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 906 035,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   257 576,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 866,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 747 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 721 830,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 363 925,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 530,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   82 004,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   170 576,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 036,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 403,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 690,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 874 081,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 839 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 041 908,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 917 156,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   655 392,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   469 463,0000