×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   498 770,0000
физическим лицам 10405   1 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   10 299,0000
Фонды специального назначения 10702   1 437,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 965,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 223,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 299,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 248,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 653,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 846,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 607,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 126,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 179,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 179,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 850,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 605,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   253,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   235 999,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 389,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   569,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 454,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 218,0000  
Резервы на возможные потери 32311   33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   603,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   84,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 153,0000
Коммерческие организации 40502   370,0000
Некоммерческие организации 40503   6 577,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 528,0000
Некоммерческие организации 40603   79 549,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 298,0000
Коммерческие организации 40702   452 129,0000
Некоммерческие организации 40703   23 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 949,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41406   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   58 448,0000
на срок свыше 3 лет 41807   26 467,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   45,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   5 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   104 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 962,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   348,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   248 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 162,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 020,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   14 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 359,0000  
Резервы на возможные потери 44215   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 908,0000  
Резервы на возможные потери 44615   34 908,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 728,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 337,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 200,0000  
до востребования 45109 63 648,0000  
Резервы на возможные потери 45115   718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 11 198,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 097,0000  
до востребования 45209 1 009 566,0000  
Резервы на возможные потери 45215   134 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 170,0000  
до востребования 45309 31 483,0000  
Резервы на возможные потери 45315   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 176,0000  
Кредиты до востребования 45508 460,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 705,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 284,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 102,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 852,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 055,0000  
Физическим лицам 45815 4 902,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 606,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   93 156,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 568,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 914,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   635,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 47425   831,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 039,0000
Требования по получению процентов 47427 10 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 066,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 319,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 110,0000  
Резервы на возможные потери 47702   21,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 226 689,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 6 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 65 330,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   95,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 760,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 063,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 50809   302,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 287,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 492,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 255,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 174 677,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 707,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 917,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   561,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   244 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 946,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   155 307,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 480,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 363,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 833,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 875,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 413,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 401,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 662,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 501,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 329,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 172,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Запасы
Запасные части 61002 204,0000  
Материалы 61008 1 606,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 354,0000  
Издания 61010 92,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 352,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 787,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 744,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 776,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   179,0000
Другие доходы 70107   56 668,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 356,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 617,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 851,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 552,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 971,0000  
Другие расходы 70209 42 858,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 592,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 315 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 470,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 552 267,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 632,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 914,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 741,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 243 547,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 865 720,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 184 540,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   887 589,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 75 722,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 889,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62 249,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 257,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 967 877,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 372 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 049 916,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 317 457,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 451 207,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   120 000 091,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 110 668,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 707 821,0000