×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Фонды специального назначения 10702   4 629,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 981,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 179,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 660,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 304 803,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 319,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 426,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 885,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   402,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 342,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   391 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 391 798,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   384 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 384 692,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 290,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 499,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 435,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   454 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   177 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 987,0000
на срок свыше 3 лет 31409   232 349,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 771,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 836,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 499,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 620,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 853,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 682,0000
Некоммерческие организации 40503   13 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 073,0000
Некоммерческие организации 40603   2 514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 964,0000
Коммерческие организации 40702   1 296 178,0000
Некоммерческие организации 40703   43 413,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   190 951,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   577,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 565,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   141 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   161 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   363 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   252 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   67 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207   7 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   143 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   419 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   993 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 502 390,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 603,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 606,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   40 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 235,0000
на срок свыше 3 лет 42507   4 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 838,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 681 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 220 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 157 742,0000  
до востребования 45209 955,0000  
Резервы на возможные потери 45215   163 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 412,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 343,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 698,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 201 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   87 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157 251,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 162,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 670,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 460,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 131,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 568,0000  
Физическим лицам 45815 2 808,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 171,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   84,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 276,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 300,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 495,0000
Требования по получению процентов 47427 25 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 587,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82 619,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 53,0000  
Резервы на возможные потери 47702   53,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 148 721,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 532,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 477,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 92 145,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 163 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 34 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 962,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 386,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 039,0000  
Прочих резидентов 50606 51 505,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 792,0000  
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 235,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 970,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 506,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 105,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 142 849,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 457,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 021,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 326,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 494,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 392,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 158,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 213,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 662,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 282,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 222 118,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 681,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 463,0000  
Запасы
Запасные части 61002 542,0000  
Материалы 61008 1 033,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 832,0000  
Издания 61010 92,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 267,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 868 210,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   266 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 215,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 555 508,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 899 963,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 019 133,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 164 378,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   255 666,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   157 848,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 399,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 584,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 699 030,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 790 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 427,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 68 221,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   58 427,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   61 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 476,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 250 986,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 874 290,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 915 879,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   460 917,0000