×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Фонды специального назначения 10702   4 442,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 385,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 768,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 434,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 819,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 374,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 416,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 119,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   675,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 993,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 469,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   413 088,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 413 088,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   406 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 406 785,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 487,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 627,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 517,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   364 870,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   177 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 189,0000
на срок свыше 3 лет 31409   227 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 454,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 487,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 989,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 770,0000
Некоммерческие организации 40503   1 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 600,0000
Некоммерческие организации 40603   4 553,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 662,0000
Коммерческие организации 40702   1 160 970,0000
Некоммерческие организации 40703   55 093,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 063,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   191 714,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   774,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 560,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   278 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   288 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   303 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   298 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 615,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   598 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   906 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 322 954,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 109,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 371,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   40 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 061,0000
на срок свыше 3 лет 42507   4 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   698,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 526 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 103 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 229 101,0000  
до востребования 45209 932,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 230,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121 456,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 137 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 192 047,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 671,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156 302,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 539,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 460,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 187,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 493,0000  
Физическим лицам 45815 2 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 282,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   48,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 220,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 905,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 122,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 696,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 399,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 236,0000
Требования по получению процентов 47427 22 807,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82 371,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 53,0000  
Резервы на возможные потери 47702   53,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 139 043,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 424,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 131,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 97 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 173 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 39 850,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 962,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 110,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 56 027,0000  
Прочих резидентов 50606 54 128,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 273,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 139,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 482,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 307 636,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 762,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 660,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 254,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 015,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 010,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 924,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 135 952,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 392,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 603,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 132,0000  
Земля 60404 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 658,0000  
Запасы
Запасные части 61002 473,0000  
Материалы 61008 973,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 823,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   89 941,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 404,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 87 950,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   149 465,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 993,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 842,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   87,0000
Другие доходы 70107   264 261,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 714,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 949,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61 150,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 851,0000  
Другие расходы 70209 291 890,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 846,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 767 158,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   182 283,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150 595,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 268 550,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 576 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 316 536,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 154 066,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   191 370,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   156 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 171,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 969,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 846 499,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 082 561,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 142 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   134 464,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 774,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 794 264,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 544 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 875 916,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   373 918,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000