×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 980,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 897,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 287,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 651,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 722,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 770,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 768,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 449,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 045,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 945,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   504 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 504 617,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   396 962,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 396 962,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 063,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 180,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   142 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   308 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 201,0000
на срок свыше 3 лет 31409   284 644,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 062,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 489,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 269,0000
Некоммерческие организации 40503   7 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 447,0000
Некоммерческие организации 40603   6 265,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 602,0000
Коммерческие организации 40702   1 622 260,0000
Некоммерческие организации 40703   72 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   198 492,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   979,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   517,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   22 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   432 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   313 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   320 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   252 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   39 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   593 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 068 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 345 429,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 964,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 325,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 500,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   40 000,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 608,0000
на срок свыше 3 лет 42507   4 406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 478,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 381 068,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 579 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 031 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 200 907,0000  
до востребования 45209 937,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 258,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 000,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 144 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 191 497,0000  
Резервы на возможные потери 45415   81 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 213 405,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220 311,0000  
Кредиты до востребования 45508 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 391,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 460,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 474,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 975,0000  
Физическим лицам 45815 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Физическим лицам 45915 207,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 377,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 539,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 148,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 039,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 124,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 765,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 523,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 860,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 732,0000
Требования по получению процентов 47427 31 562,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 53,0000  
Резервы на возможные потери 47702   53,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 203 504,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 131,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 213 425,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 215 483,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 413 093,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 280,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 007,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 54 949,0000  
Прочих резидентов 50606 224 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   25 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 77 879,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 302,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 426 889,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   67 483,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 000,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 539,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 163,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 245,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 761,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 947,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 261,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 606,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228 029,0000  
Земля 60404 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 174,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 024,0000  
Материалы 61008 1 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 739,0000  
Издания 61010 91,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 214,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 753,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 241,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   153 631,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   726,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   59 962,0000
Расходы 70606 141 473,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25 961,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 452,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 038,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 414 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   145 328,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 602 032,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   212 656,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   262 676,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 262 268,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 233 370,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 525 130,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 227 190,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 171,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 255,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 908,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 487 161,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 562 016,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 169 068,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 247 503,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 547 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   373 895,0000