×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   498 770,0000
физическим лицам 10405   1 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   10 299,0000
Фонды специального назначения 10702   1 297,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 298,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 333,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 562,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 540,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 545,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 364,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 457,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 881,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 612,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   70 672,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 672,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   83,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   194 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 238,0000  
Резервы на возможные потери 32015   682,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 428,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 030,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   330,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   10 171,0000
Коммерческие организации 40502   1 649,0000
Некоммерческие организации 40503   3 237,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 013,0000
Некоммерческие организации 40603   87 369,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 636,0000
Коммерческие организации 40702   318 997,0000
Некоммерческие организации 40703   25 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 925,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   692,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41406   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   58 448,0000
на срок свыше 3 лет 41807   22 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   43,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   106 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 699,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   328,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   342 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 781,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 265,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   17 256,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   68,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   9 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 33 883,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 883,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 588,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 491,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 720,0000  
до востребования 45109 31 903,0000  
Резервы на возможные потери 45115   416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 322,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 525 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 181 048,0000  
до востребования 45209 793 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   162 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 007,0000  
до востребования 45309 30 754,0000  
Резервы на возможные потери 45315   359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 601,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 992,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 515,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 968,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 173,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 468,0000  
Кредиты до востребования 45508 605,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 823,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 253,0000  
Резервы на возможные потери 45615   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 548,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 607,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 345,0000  
Физическим лицам 45815 5 001,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 959,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 571,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 205,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 505,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 780,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 240,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 627,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 250,0000
Требования по получению процентов 47427 10 753,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 981,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 263 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 572,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   57,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 568,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 063,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 594,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 587,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 051,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 98 568,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 958,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 224,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 721,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 659,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158 654,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   183 148,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   105 307,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   56 132,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 083,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 713,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 363,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 587,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   931,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 306,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 536,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 360,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 5 413,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 159,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 451,0000  
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 1 847,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 396,0000  
Издания 61010 88,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 373,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 483,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 484,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 719,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79 843,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   239,0000
Другие доходы 70107   30 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 191,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 770,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 048,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 259,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 348,0000  
Другие расходы 70209 29 166,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 335,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 384 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 758,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530 245,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 596,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 787,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 425 038,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 349 190,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 736 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   727 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 437,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   86 715,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 109,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 012,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 822 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 567 618,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 42 126,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   33 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 049 918,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 304 170,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   111 225 426,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 180 468,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   58 948 203,0000