×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   497 470,0000
физическим лицам 10405   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   10 299,0000
Фонды специального назначения 10702   1 187,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 776,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 646,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 905,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   400,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 328,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 433,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   104 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 104 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 153,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   221 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 391,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 246,0000  
Резервы на возможные потери 32015   514,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 082,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5 694,0000
Коммерческие организации 40502   644,0000
Некоммерческие организации 40503   1 510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 285,0000
Некоммерческие организации 40603   72 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 768,0000
Коммерческие организации 40702   606 611,0000
Некоммерческие организации 40703   19 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   259,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   102,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   62 395,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   43,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   184 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   98 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   333,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   134 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 496,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 819,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   7 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 33 883,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 883,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 470,0000  
Резервы на возможные потери 44915   105,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 45 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 720,0000  
до востребования 45109 8 468,0000  
Резервы на возможные потери 45115   634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 311 823,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 833 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 579 637,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 126 039,0000  
до востребования 45209 814 179,0000  
Резервы на возможные потери 45215   165 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 946,0000  
до востребования 45309 30 762,0000  
Резервы на возможные потери 45315   367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 031,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 551,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 773,0000  
Кредиты до востребования 45508 610,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 387,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 548,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 474,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 097,0000  
Физическим лицам 45815 6 733,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 580,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   560,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 755,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 851,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 822,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 938,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 953,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 937,0000  
Резервы на возможные потери 47425   656,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   815,0000
Требования по получению процентов 47427 18 933,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 636,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 193 553,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 855,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 450,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 063,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 791,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 195,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 197,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 294,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   737,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 012,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 612,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73 028,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 507,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   372 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   105 307,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33 366,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 206,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87,0000  
Резервы на возможные потери 60206   37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 167,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 570,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 491,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 118,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 5 452,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 946,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Запасы
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы 61008 1 356,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000  
Издания 61010 88,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 485,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 867,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 910,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 353,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 368,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   326,0000
Другие доходы 70107   117 643,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 667,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 023,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 697,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 912,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 608,0000  
Другие расходы 70209 104 276,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 703,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 331 799,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 739,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 459 157,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 166,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 433 956,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 724 447,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 134 858,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 079 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 314,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   127 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 109,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 214 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 214 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 110 193,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   99 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 764,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 079 909,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 509 827,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 50 300,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   103 670 375,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 002 391,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   58 967 270,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000