×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   497 470,0000
физическим лицам 10405   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   75 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 193,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 754,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 883,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 088,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 251,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 786,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 403,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   211,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 114,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 114,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   108 417,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 108 417,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   131 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 371,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 227,0000  
Резервы на возможные потери 32015   306,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 582,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 056,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   220,0000
Некоммерческие организации 40503   1 082,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 389,0000
Некоммерческие организации 40603   11 098,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 265,0000
Коммерческие организации 40702   482 650,0000
Некоммерческие организации 40703   21 848,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 436,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
на срок свыше 3 лет 41807   48 383,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
на срок свыше 3 лет 41907   3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   58 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   320,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   102 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   82 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   138 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   362 584,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 496,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 845,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 220 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 101 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 540 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 948,0000  
до востребования 45209 54 717,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 727,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 977,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 305,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 197,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 897,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 314,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 410,0000  
Кредиты до востребования 45508 613,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 278,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 877,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 548,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 209,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 703,0000  
Физическим лицам 45815 5 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 039,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 583,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 506,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 023,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 441,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 592,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 966,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   807,0000
Требования по получению процентов 47427 24 699,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 200,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 59 180,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 971,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 250,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 566,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 694,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 971,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 107,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 091,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   451,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 652,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 507,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 024,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   366 144,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 407,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   27 914,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 073,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 165,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87,0000  
Резервы на возможные потери 60206   37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 330,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 051,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 112,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 375,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 356,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 99 051,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 007,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 685,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112,0000  
Запасы
Запасные части 61002 124,0000  
Материалы 61008 1 456,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 175,0000  
Издания 61010 89,0000  
Внеоборотные запасы 61011 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 920,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 215,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 378,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   434,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   126 687,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 890,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 097,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 397,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 492,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 197,0000  
Другие расходы 70209 96 958,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 412,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 228,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 999,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 359,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 783,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 272,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 873,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 493 885,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 781 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 882 644,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   584 372,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 84 187,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   202 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 889,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 798,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 798 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 110 811,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 111 911,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   101 073,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 079 844,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 089 392,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 43 576,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   103 392 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   438 388,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 381 640,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000