×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   497 470,0000
физическим лицам 10405   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   75 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 133,0000
Фонды накопления 10703   3 852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 862,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 999,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 074,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 428,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 871,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 938,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 311,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 977,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   474,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 266,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 266,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 325,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 325,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 608,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 230,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 585,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 071,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   648,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   385,0000
Некоммерческие организации 40503   1 523,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 907,0000
Некоммерческие организации 40603   12 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 677,0000
Коммерческие организации 40702   483 971,0000
Некоммерческие организации 40703   22 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 033,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 291,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   46 478,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
на срок свыше 3 лет 41907   3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   322,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   347 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 340,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   73,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 614,0000  
Резервы на возможные потери 44915   800,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 74 583,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34,0000  
на срок до 30 дней 45203 753 349,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 464,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 293 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 657 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 573 973,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 166 250,0000  
до востребования 45209 15 604,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 106,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 197,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 627,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 54,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 008,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 423,0000  
Кредиты до востребования 45508 616,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 394,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 741,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 701,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 548,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 818,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 691,0000  
Физическим лицам 45815 5 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 997,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 586,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 054,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 062,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 050,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 833,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   689,0000
Требования по получению процентов 47427 24 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 739,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 563,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 59 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 113,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   291,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 268 091,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 575,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 787,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 34 082,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 652,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 571,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   184 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 404,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 078,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 474,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   321 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   105 307,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 632,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 401,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87,0000  
Резервы на возможные потери 60206   37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 185,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 618,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 249,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 204,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 144,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 48,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104 598,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 562,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 1 358,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 688,0000  
Издания 61010 88,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 697,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 447,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 249,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   852,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   335 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 607,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 846,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 974,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 150,0000  
Другие расходы 70209 315 735,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 412,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 430,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 099,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 982,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 985,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 870,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 288,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 391,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 381 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 904 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 909 416,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   349 965,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 767,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   200 356,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 889,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 572 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 215 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 101 566,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   93 479,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135 079 840,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 034 718,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36 310,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 503 917,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 052 139,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   123 594 812,0000