×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер 2888

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   69,0000
Эмиссионный доход 10602   350 000,0000
Резервный фонд 10701   271 087,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 741,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 261,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 140,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 124,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 645,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 743,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 799,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 479,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   663 629,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 663 629,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   529 881,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 529 881,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   447 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   94 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   410 956,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   78 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   90 313,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 261 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 158 210,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 505,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 651,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 416,0000
Некоммерческие организации 40503   12 382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 586,0000
Некоммерческие организации 40603   5 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   799,0000
Коммерческие организации 40702   1 496 279,0000
Некоммерческие организации 40703   68 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 439,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   231 446,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 830,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   831,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   55 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   22 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   184 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   124 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   388 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   185 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   29 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 330,0000
на срок свыше 3 лет 42207   11 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   157 462,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   72 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 216,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   870 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 187 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 546 799,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   651,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 466,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 500,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 816,0000
на срок свыше 3 лет 42507   4 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 052,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44405 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 89 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 546 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 942 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 987 240,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 086 720,0000  
до востребования 45209 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   252 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 000,0000  
до востребования 45309 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 744,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 210 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 99 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 170 566,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 202 843,0000  
Кредиты до востребования 45508 518,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 460,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 266,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 564,0000  
Физическим лицам 45815 3 908,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 87,0000  
Резервы на возможные потери 45918   31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   94,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   75 881,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96 239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   925,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 126,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 348,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 958,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 962,0000
Требования по получению процентов 47427 36 704,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 53,0000  
Резервы на возможные потери 47702   53,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 161 256,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 946,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 339 894,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 465 467,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 207 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 110 705,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 986,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 164 702,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 149 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 275 189,0000  
Резервы на возможные потери 51410   299,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 009,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   195,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 700,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   366,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 059,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   720,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 147 044,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 252,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 135,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 263 625,0000  
Земля 60404 676,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 966,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 558,0000  
Материалы 61008 1 540,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 250,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 267,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 041,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 867 898,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   950 000,0000
Расходы 70606 1 697 515,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35 502,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 945 857,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 201 762,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 282 493,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 75 881,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   121 042,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 085 548,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   278 736,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   274 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 118 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 42 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 819 445,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 180 738,0000  
Арендные и лизинговые операции
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 106 235,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 250,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 515,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 139,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 880 472,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 758 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 175 697 090,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   158 765 666,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 085 284,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 846 256,0000